潍坊城投上半年总资产突破1500亿元，经营净现金流由正转负

近日，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(下称“潍坊城投”)披露2026年半年度报告。报告期内，潍坊城投资产总计1520.89亿元，较上年年末余额1494.96亿元上涨1.73%。同时负债规模也略有上升。报告期末负债合计709.02亿元，较上年年余额686.30亿元上涨3.31%。

报告期内，截至2026年6月末，公司对外担保余额为139.18亿元。同期，公司所有权或使用权受到限制的资产账面价值合计93.75亿元，占2026年6月末未经审计净资产的11.55%。其中，受限资产类别包括货币资金、存货、固定资产、无形资产和在建工程，受限原因主要为定期存单及保证金、抵押等。公司在报告中表示，上述资产受限情况不会对公司产生重大影响。

业绩方面，潍坊城投营业收入10.99亿元，较上期略有下降。公司营业利润、净利润出现下滑。其中，净利润为1372.02万元，同比下降81.49%；经营活动产生的现金流量净额则由上年同期的正值转为负值。

在现金流方面，2026年上半年，公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.21亿元，同比增长28.05%；收到税费返还3684.47万元，较上年同期的123.99万元大幅增加。报告期内公司经营活动现金流入小计为26.85亿元，上年同期为52.70亿元，同比下降49.05%。

在经营活动现金流出等因素影响下，公司经营活动产生的现金流量净额为-9.27亿元，而上年同期为11.71亿元，由正转负，同比下降179.11%。

公司投资活动现金流量规模进一步扩大。2026年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-15.20亿元，上年同期为-10.08亿元，净流出规模同比扩大50.89%。公司的筹资活动继续保持较大规模净流入。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为24.63亿元，较上年同期的27.13亿元下降9.24%。

此外，汇率变动对现金及现金等价物的影响，本报告期内该值为-43.73万元，而上年同期该项为212.19万元，同比下降120.61%。

记者注意到，报告期内不存在信用评级机构对公司债务融资工具信用评级结果作出调整的情况，潍坊城投主体评级为AAA，评级展望为稳定，报告期内，公司存续债务融资工具均未涉及特殊条款，也未触发投资人保护条款。