中芯国际大跌 但板块内这些股票大涨20% 科技股还有新风口?

2020-09-07 14:22 中国证券报阅读 (12922) 扫描到手机

原标题:芯片股巨震!中芯国际跌逾9%,但板块内这些股票大涨20%,科技股还有新风口?

9月7日,两市冲高回落,截至午间收盘,上证指数下跌0.16%,深证成指下跌0.74%,创业板指下跌1.15%。创业板成交额2073.18亿元,超过沪市成交额。北向资金半日出逃28.25亿元。

在消费股表现较弱的情况下,有色金属、房地产板块走势较强,科技板块表现分化。

来源:Wind

分析人士表示,外部扰动增加,对A股情绪产生阶段性影响,成为市场向下的主要因素;内部经济持续复苏、基本面修复成为市场向上的力量。两种因素交织,市场由前期单边快速上涨,进入横盘整理阶段。

半导体板块个股走势大幅分化

今日,两市冲高回落,截至午间收盘,三大指数均下跌,两市个股却涨多跌少,上涨个股数超2200只,43股涨停,下跌个股数为1536只。

申万一级28个行业中有16个行业上涨,有色金属、房地产、计算机行业涨幅居前,分别上涨1.38%、1.26%、1.05%;农林牧渔、医药生物、电气设备行业跌幅居前,分别下跌2.83%、1.42%、0.95%。

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备受关注的半导体板块内个股今日走势大幅分化。美国时间9月4日,有报道称,美国政府有关部门正在考虑将中芯国际列入贸易黑名单。在此事的影响下,今日中芯国际港股和A股均低开,中芯国际港股开盘跌逾15%,中芯国际A股开盘跌逾7%。截至午间收盘,中芯国际A股下跌9.20%。

在中芯国际表现不佳的同时,富瀚微、中微公司、圣邦股份、兆易创新、北方华创等个股下跌明显。

来源:Wind

在上述个股大跌之时,半导体板块内不少个股大幅上涨。板块内属于创业板个股的乾照光电、聚灿光电、长方集团“一字涨停”。包含今日的涨停,乾照光电、聚灿光电已两连板,长方集团已四连板。此外,晓程科技、扬杰科技涨逾10%。

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此前有报道称,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。

内部因素和外部因素叠加形成了今日半导体板块内个股大幅分化的局面。国信证券指出,首先,从事第三代化合物半导体最好的商业模式是IDM模式;其次,从工艺看,最受益的是半导体代工厂;最后,由于第三代半导体处于发展初期,很多优秀公司暂未上市。相关上市公司大多数处于研发阶段,或者产品处于推广初期,对上市公司收入贡献很小,目前二级市场适合从概念股的角度选择投资标的。

消费股继续走弱

消费股的走势正成为影响市场的重要因素,上周市场震荡下跌,消费股连续走弱。从资金情况来看,有资金正对消费股获利了结。上周,北向资金连续五个交易日净流出,累计净流出金额超过220亿元。从减持个股来看,消费股遭遇明显减仓,北向资金获利了结操作明显。

Choice数据显示,上周北向资金对11只个股的持仓市值减少超过10亿元,其中对五粮液持仓市值减少57.38亿元,对中国平安持仓市值减少38.23亿元,对药明康德、美的集团、招商银行、海天味业、海螺水泥的持仓市值减少均超过20亿元。

在上周北向资金持仓市值减少额居前的十只个股中,北向资金对消费股的获利了结毫不手软,五粮液、美的集团、海天味业等个股均在历史高点附近被北向资金减持。

上周北向资金持仓市值减少额前十个股

来源:Choice

今日消费股继续震荡走弱,截至午间收盘,食品饮料、家用电器行业分别下跌0.41%、0.23%,海天味业、千禾味业、美的集团等个股继续下跌。

粤开证券表示,由于A股消费板块是近期杀跌主角,类比美股科技股,都是市场核心资产以及前期高估值品种,因此影响后续走势的关键变量是消费板块的走势。

招商证券表示,近期美联储扩表行为已经阶段性告一段落,流动性驱动资产如黄金和FAAMG(脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌)近期陷入剧震,中国消费医药龙头进入相仿的剧震,似乎预示着流动性驱动行情接近尾声。

对于消费股,光大证券认为,目前必需消费估值处于历史高位,随着国内疫情防控常态化及国内经济稳步复苏,必需消费品的业绩确定性优势和避险属性优势将有所下降,必需消费板块的投资性价比有所降低。

从北向资金来看,今日北向资金继续出现净流出。Wind数据显示,截至午间收盘,北向资金净流出28.25亿元,其中沪股通资金净流出3.91亿元,深股通资金净流出24.34亿元。

来源:Wind

机构分歧显现

消费股继续走弱,科技股表现分化,对于后市,机构的看法分歧显现。

国盛证券表示,在外部风险已非主要矛盾,宏观流动性也不会系统性收紧,同时以公募基金为主导的机构增量持续入市、股市流动性充裕之下,当前市场大逻辑并未发生变化。

中信证券表示,近期突发扰动打乱了增量资金入场节奏,存量资金也出现了紊乱行为。但短暂影响消退后,随着基本面持续恢复得到验证,以及美国大选前最后的扰动因素落地,预计增量资金驱动的中期上涨在9月中下旬开启。配置上推荐周期、可选消费和金融三条主线,并建议开始配置调整已到位的科技龙头。

国泰君安证券表示,在震荡格局中,盈利端支撑A股难以跌破震荡区间下沿,但考虑到A股当前的估值及结构特征,向上突破区间上沿难度也较大。

中金公司表示,A股市场在此前经历了连续上涨后,可能会经历一段“盘整蓄势”的时期,目前这种情况可能会继续。中期来看,国内复工复产继续深化、政策预期平稳、外围疫情再次带来深度影响的可能性较小,对市场中期走势不宜悲观。短期关注基本面或改善、估值仍不高、表现相对落后的领域,包括部分原材料、家电、汽车、轻工家居、券商等。

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