北向资金押中钢铁股后又玩“接刀子”!这些山东股被加仓……

2021-04-12 21:31 经济导报阅读 (18089) 扫描到手机

在“押中”钢铁股后,北向资金的调仓换股动向,成为市场投资者关注的焦点。

“从去年四季度开始,北向资金就在加仓宝钢股份(600019)、新钢股份(600782)、柳钢股份(601003)等钢铁股。当时以为北向资金只是看中了钢铁板块的低估值,做了防御性配置。直到今年一季度开始,钢铁板块的利好爆发,多数人才后知后觉。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者说道。

在受访业内人士看来,北向资金对于市场大方向、行业景气度的嗅觉颇为敏锐,选股逻辑倾向于以预期业绩为基准的价值判断,值得投资者借鉴。

经济导报记者注意到,进入4月以后,也就是从二季度开始,北向资金的布局又有变化。除了继续维持对钢铁股的高水平持仓外,其对一些超跌的白马股兴趣浓厚,仅鲁股方面就有万华化学(600309)、玲珑轮胎(601966)、歌尔股份(002241)等获得北向资金加仓。另外,从行业板块来看,环保、金融板块近期也颇受青睐,投资者可予以关注。

“白马”鲁股获加仓

4月12日,万华化学跳空高开近3%。公司此前披露2021年一季报显示,报告期内其实现归属于母公司净利润66.21亿元,同比增长380.82%。

从股东信息看,一季度万华化学前十大流通股东中不乏知名机构进场,如公募基金睿远成长价值在一季度新晋成为该股的第8大流通股东,持有公司1270.9万股,持有价值超过13.4亿元。而在2020年底,睿远成长价值持有万华化学为431.9万股,也就是说在一季度该基金增持了公司838.99万股,增持市值约10亿元。

不过,从二级市场股价表现看,万华化学自今年春节前创出150元/股的新高后迅速回落,目前股价在100元/股附近震荡,这意味着不到两个月时间公司股价就下跌了约30%。

股民的经验中,有句话叫“下跌的刀子不要接”,就是对于下跌的股票不要轻易抄底,容易被套。但北向资金显然对万华化学的下跌,有“接刀子”的勇气。

来自Wind资讯的统计显示,自2月18日开始,北向资金对万华化学就呈现加仓态势,沪股通账户持股数量从1.46亿股攀升至1.80亿股之上,创历史新高。4月8日北向资金持有公司股份对应的市值更是一度达到200亿元。

对于北向资金的逆市加仓,受访券商人士认为,这一方面表现出了其对相关个股未来前景的认可,说明目前公司市值明显低于其预估水平;另一方面,或也说明公司处于稳定的经营环境中,即便市值回落,也会有明显业绩支撑。

从券商分析看,万华化学具备部分特点,如东莞证券就指出,公司是全球聚氨酯龙头,竞争优势明显;同时,其精细化学品及新材料业务为公司成长提供新动力。

实际上,除了万华化学外,多只近期回调明显的鲁股也获得了北向资金加仓,这些个股多为具备较高行业地位、新业务前景广阔的“白马股”。

如歌尔股份的股价自去年11月9日创出50元/股的新高后开始回落,目前股价在27元/股附近,几近腰斩。但北向资金对公司的持股数量不断攀升,到4月9日其持股数已达到2.48亿股,较11月份时的持股数量涨了近1倍。公司去年实现归母净利润为28.48亿元,同比增长122.41%,其在声学整机等行业处于龙头地位,VR/AR布局又带来业绩增长预期,被中信建投、瑞银证券等多家券商看好。

另外,轮胎业龙头玲珑轮胎、新材料领域龙头国瓷材料(300285),近来股价均出现了明显回调,但是北向资金对个股的持仓不跌反涨,本月均创出历史新高。

山东金融、环保板块受青睐

除了热衷挑选回调的“白马股”布局外,北向资金对部分板块也产生浓厚兴趣。

以鲁股为例,北向资金近期就加大了金融、环保两个板块的持仓。其中,金融方面的中泰证券(600918)获得北向资金明显加仓,持股数量从年初的150余万股,升至4月9日的1309.63万股,涨幅超过800%。

环保方面,景津环保(603279)、奥瑞金(002701)也均获得北向资金增持。

景津环保是国内压滤机行业龙头企业,下游应用领域广泛,产品应用于环保、矿物及尾矿处理、化工、食品、生物医药、选煤和冶金等多领域。安信证券研报称,公司近年来市占率高位稳定,且未来产品需求有望进一步释放,这一判断一方面缘于国内整体污泥处理能力亟待提升,各类政策加码,推动污泥处理行业加速发展,带动压滤机及其配套产品的刚性需求的增加;另一方面,随着机制砂逐渐成为河砂的主要替代品,洗砂废水与尾矿处置需求提升,细分领域需求将持续推动压滤机市场空间扩大。由此,安信证券也给予公司买入评级。

奥瑞金则是一家从事金属包装业务的公司,其下游客户包括战马、元气森林等知名品牌,公司预计2021年一季度实现归母净利润2.18亿元-2.86亿元,同比增长400%-550%。在市场人士看来,公司有望受益于“限塑令”影响,业绩出现较为明显的提升。

而从A股整体情况来看,北向资金本月“调仓换股”颇为频繁,其中酿酒板块被减持最为明显,而电子元件板块则获得明显增持。

Wind数据显示,电子元件指数4月以来涨幅为2.61%。目前席卷全球的缺芯潮,已经从汽车行业蔓延至家电、消费电子等行业。央视网评论分析称,之所以“芯荒”,直接原因是近期国际几大芯片生产商遭遇地震、火灾、寒潮“黑天鹅”。业内普遍预计,芯片短缺现象或将持续至2022年。中信证券指出,2021年在国产设备材料领域有望看到积极进展,国产芯片设计公司有望抓住缺货机遇,快速推进国产替代。

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