“风”起势来 | 云上群英会:赋能实体经济,增强抗风险能力——私募基金实现更高质量发展之路

2021-05-08 17:08 大众报业·半岛网阅读 (30315) 扫描到手机

风口财经记者 许耀文

以资本之水激荡城市发展“大江大河”,5月8日,2021青岛·全球创投风投大会在线上召开“云上群英会”圆桌论坛,来自十方创投创始合伙人吴曼、至临资本创始合伙人姜皓天、同创伟业TMT行业合伙人童子平、戈壁创投合伙人胡唐骏以及国科嘉和合伙人陆佳清围绕如何实现私募基金更高质量发展各抒己见,展开深入交流。

私募基金在金融领域中虽是小行业,但在整个经济活动中有举足轻重的作用。尤其在互联网蓬勃发展的背景下,私募基金在服务实体经济、推动中国创新创业等方面凸显重要。“十四五”期间私募基金如何发挥优势,实现更高质量发展可谓重中之重。

发挥自身优势,赋能实体经济发展

青岛本身就是一座实体产业根基深厚的城市。2018年,青岛提出新旧动能转换,2019年“双招双引”持续发力,优质土壤培育良种,吸引众多实体项目落地青岛。

据十方创投的创始合伙人吴曼介绍,自2018年十方创投作为投资方与青岛结缘以来,深切感受到青岛满满的诚意。从雷神科技,到垂钓社区的“子牙钓鱼”等,离不开好项目的吸引以及政府的助力和推动。

在私募基金这一行业,总要展望未来。科技驱动人类社会文明,推动实体经济发展,这是不可逆的时代大趋势。如今风起势来,每一个明天仿佛都成为了最好的机遇。

作为中科院的“中央军”,中科院的投资平台,国科嘉和或许更有发言权。来自国科嘉和的合伙人陆佳清认为,投好科学院项目,就是支持科研转化、支持科技发展,就是支持实体经济,就是支持“十四五”。

“我们投的慧拓智能,是矿区自动驾驶解决方案,脱胎于青岛智能化所,在黄岛有自动驾驶的示范区,在国内细分赛道排在前列。我们的赋能非常实际的,帮你找人,理商业模式,后续融资帮你操盘,目前发展得相当不错。”陆佳清举例说到。

“过去这十几年,整个科技应用主要集中于消费领域。中国有多广的产业链,这就构成了下一个大时代。科技所应用的土壤、应用的潜力在哪里,市场就有多大。”来自至临资本的创始人、合伙人姜皓天表示。

在此次论坛中,五位嘉宾纷纷谈到如今科技在经济发展领域的转变,整个TMT投资从消费互联网领域逐渐转移到产业互联网或工业互联网领域。在此基础上,私募基金行业发展方向又有怎样的趋势?

“我们这一行天生跟实体经济相关,但这一行业最有价值的不是钱,是什么呢?是作为GP,运用各方面的经验、资源、价值,去帮助被投企业发展,做赋能结合。”姜皓天表示。从投资方面来看,如何应用先进技术手段提升工业生产制造的效率,是现阶段私募基金服务实体经济非常重要的方向。此外,如何应用自身资源与专业的行业认知为企业赋能,更好的落地并推动产业发展,同样是私募基金行业不变的主题和前进方向。

赋能之外,须增强自身抗风险能力

“投资方本身就是一家实体企业,而且投资这件事本身还涉及到风险控制。除了对自我负责,尤其要对投资人负责。”来自十方创投的创始合伙人吴曼表示。2020年的疫情突如其来,对于这一行业出现了许多风险和挑战,包括资产的价值、资产的质量等,都面临较大压力。在此之下,机构纷纷加大管理力度,用投资人的力量进行业务上的干预,更好地增加自身抗风险能力。

从资本角度出发,在为实体经济服务的过程中,如何在赋能之外增强自身抗风险能力,有效规避风险,五位嘉宾不从同角度出发,思维碰撞精彩纷呈。

陆佳清认为,私募基金作为金融业态中的长周期金融类产品,首先要躲避大的泡沫周期,其次是要避免被热捧的‘概念项目’智商税,再次是要坚持底线原则。目前私密基金能做好的就是独立思考,坚持基本,比如基金不竞调不投、不盲投、不做无脑跟投等。

来自同创伟业TMT行业的合伙人童子平从短期与长期的角度对此发表观点;“去年的疫情相当于一次短期的冲击,从短期来看,金融机构要做一些主动管理,比如及时的筛选与沟通,帮助企业与银行等资金方做链接等,度过了这个阶段才会有更大的机会和可能。长期来看,创投机构的风险核心在于投好项目,这就要求机构要严把这两年的投资策略。”

“从宏观上、配置上,应该在投资时做好方向配置和领域布局。比如疫情,这是谁也想不到的事情。如果你投的领域是适合未来发展大趋势的,总体就不会受太大的影响。从模式上,如果你投的企业是很扎实的,效率是比较高的,所受的影响也会比较小。”来自戈壁创投的合伙人胡唐骏表示。

此外,对于增强自身抗风险能力方面,五位嘉宾普遍提到了尝试新业态的重要性。新时代下,技术改变生活,优化实体经济的运作效率。科技与创新紧密相连,挑战的背后满载机遇。对于私募基金而言,方向上的转型相当于新前路的开辟,作为粘合剂,能有效驱动“四链合一”,从创投风投的角度出发,机会远大于挑战。

“行业经过多年的发展,经历了很多喧嚣、浮躁、杂音,现在回归到本原。我们本身是做创投的,还是要强调‘创’里面的创造、创新,特别是回归基本面和价值投资。”姜皓天表示。以资本脉络服务实体经济,创新创造赋能新经济发展,着力打造新经济未来的投资前景。青岛以实际行动成为标杆,未来将会有更多“青岛样本”推动产业变革与经济发展。

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