风口观察 | 票房火爆,这些上市公司笑了!资金青睐+密集调研,节后谁先站上风口?

2021-05-03 16:40 大众报业·风口财经阅读 (19913) 扫描到手机

  4月最后一个交易周,A股三大指数涨跌互现。沪指周跌0.79%,深成指周涨0.60%,创业板指周涨3.24%。风口财经统计历史数据发现,上证指数在近十年的“五一”假期结束后下跌的年份多于上涨的年份,10年中有8年延续了节前趋势。不过,从一时彼一时,从4月资金流向以及五一假期的消息面来看,部分板块有望在节后迎来一波高潮。

(近十年来五一假期前后大盘情况)

五一电影票房火爆,这些上市公司笑了

  今年的“五一档”票房有望创下历史新高。截到5月3日11:41,五一档电影票房超9亿元。

  票房排名前三位分别是许光汉、章若楠主演的爱情电影《你的婚礼》,张艺谋执导的首部谍战剧《悬崖之上》,郭富城、段奕宏主演的《秘密访客》。

  据统计,今年五一期间上档的电影有十多部,分别为:《你的婚礼》、《悬崖之上》、《冰雪大作战2》、《爱情来时》、《奔流到海》、《秘密访客》、《真·三国无双》、《阳光劫匪》、《扫黑·决战》、《追虎擒龙》、《猪猪侠大电影·恐龙日记》、《寻汉计》等。

数据来源:猫眼研究院与1905电影网、电影频道融媒体中心

  这是近年来上映影片最多的五一档,2015年-2019年五一档上映电影数量分别为9部、9部、6部、8部、9部。今年数量之多,激烈程度可想而知。但多家机构仍看好今年五一档的整体表现,认为今年五一档的总票房或超过往期。

  据灯塔研究院和百度App联合发布的《中国电影市场趋势分析报告》,预计今年五一档总票房不低于18亿元,有望超越2019年的15.3亿元。

  2021年五一档各影片出品、发行方包含光线传媒、华谊兄弟、中国电影、爱奇艺影业、阿里影业、新丽传媒等100多家企业。

  梳理其投资公司背后股权关系发现,光线传媒(含持股关联公司)所押宝的电影最多,除了光线传媒全资子公司霍尔果斯青春光线影业有限公司出品的电影《你的婚礼》外,光线传媒关联公司还出品发行了《悬崖之上》、《追龙擒虎》、《真·三国无双》、《阳光劫匪》等电影。

  《悬崖之上》作为建党100周年献礼片,背后出品公司云集,除中国电影、英皇电影、上海电影外,近年来眼光绝佳的联瑞影业也出现在联合出品名单之中,《你好,李焕英》、《我的姐姐》、《送你一朵小红花》皆出自它之手。

  《秘密访客》由让互联网大厂们格外“垂青”。阿里巴巴影业、腾讯影业、爱奇艺影业、抖音文化等互联网大厂旗下企业皆出现在其出品公司名单之中。

  上市公司层面,有3家A股上市公司和2家港股上市参与,光线传媒参与主控出品《你的婚礼》,中国电影系《悬崖之上》主要出品方,阿里影业参与出品发行《秘密访客》,猫眼娱乐则参与出品《追虎擒龙》,华谊兄弟以联合出品身份参与《阳光劫匪》。

  中金公司研报认为, 2021年电影行业有望加速回暖,维持在中性情况下2021年全年不含服务费票房预测550亿元,较2019年下降7.4%。长期来看,居民不断提升的文娱消费需求仍将支撑电影长期市场空间。随着观众审美品位的成熟,制作端已经迈入品质驱动的良性发展阶段;渠道方面,判断影院的经营效率有望随着单银幕票房的企稳回升而恢复。

印度疫情雪崩!A股上市公司紧急行动

  印度卫生部2日公布的数据显示,该国较前一日新增新冠确诊病例392488例,累计确诊19557457例;新增死亡病例3689例,累计死亡215542例。印度单日新增确诊病例连续9天超过30万例后,1日首次超过40万例,为该国疫情暴发以来单日新增最高纪录。

  在单日新增病例“爆表”之下,印度的防疫物资极为紧缺。印度总理莫迪2日召开高级别会议,讨论采取更多增加氧气生产和供应的措施,以缓解该国目前面临的医用氧气短缺问题。据印度总理办公室发表的声明,新措施包括在制氧厂附近建立临时新冠病人护理中心,计划设置1万张带有供氧设施的床位;在全国建立约1500家制氧厂;把现有制氮厂改造成制氧厂。

  复星集团董事长郭广昌5月2日晚间在其个人微博表示,对于现在的印度来说,制氧机就是战略物资,是能救命的东西。“今天,我们确认了将有15000台制氧机在未来陆续启程运往印度疫情一线地区。感谢我们所有给力的合作伙伴,帮助我们一起为印度的抗疫助力!”

  蓝帆医疗在深交所互动易平台上表示,目前有印度手套订单正在执行中。未来会随着疫情发展和需求的变化,积极响应,满足包括印度在内的各国需求。

  康泰医学也表示,公司各类产品均有销往印度,目前公司全力保障生产,确保订单如期交付。

  鱼跃医疗则表示,目前公司接到的印度订单正在持续增长。

  风口财经发现,节前最后一周,医药制造板块表现活跃。在最后一个交易日,短线资金热点主要集中在医美、生物医药等方向,主力净流入个股前十为:复星医药、隆基股份、华东医药、N志特、东方财富、赣锋锂业、华友钴业、景峰医药、中兵红箭、阳光电源,医药制造板块更是获得机构大举增仓,净流入资金达37.10亿元。

  事实上,在一季度业绩大涨和印度疫情爆发的双重利好加持下,医药行业行情持续升温。近一个月行业涨幅排名第二。

  浙商证券最新研究报告中指出,受印度疫情复发影响,医药生物、纺织服装、机械制造行业将受益。

  具体而言,医药板块中,疫苗、检测试剂、原料药、医疗器械相关公司或受益。短期内,优先受益的主要为性价比高、可解决燃眉之急的制氧机、抗原快速检测试剂。中长期维度,从产业链调整、竞争优势角度看,中国原料药公司面临的机会远多于挑战。此外,预计未来印度或将同样加强医疗基建,建议关注海外监护仪、呼吸机出口较多的公司。浙商证券认为,无论从中国在全球制药产业链的布局角度,还是从已实现的市场规模而言,中国医药制造在全球的优势仍集中在中间体并率先在部分大吨位原料药品种中有所突破。

这些行业和公司被机构密集调研

  据21投资通(微信号touzit21)统计,4月26日-5月2日当周,259家上市公司获得机构调研,相比前一周环比增加115家。

  其中,主板和创业板分别达到131家、115家,另外还有5家科创板公司获得调研。

  从行业分布来看,机械设备行业35家公司获得机构关注,电子行业紧随其后,亦有32家获得调研,医药生物、计算机、化工等均有28家公司获得青睐。

  从公司来看,9家公司获得超过100家机构调研。其中广联达(002410.SZ)获得317家机构现场调研,机构对其数字施工业务较为关注。据广联达介绍,2021年希望数字施工业务实现30%的营业收入增长。一季报中,广联达“销售商品-提供劳务收到的现金”这一科目同比去年同期接近翻倍增长,对此广联达解释称,一方面数字造价业务合同翻倍增长,同时增强对应收账款的考核。值得注意的是,广联达为高瓴资本重仓股。

  近期半导体行业爆发,兆易创新(603986.SH)亦获得超过277家机构关注,主营存储器芯片、控制器及周边产品。过去几年,公司单季毛利率均维持在37%左右。然而在2020年第四季度,毛利率突然下滑到29.5%,相比2019年同期下滑超过14个百分点。在当前的“缺芯”大战中,兆易创新也称在供应链布局采取非常稳健的策略,与多个晶圆厂保持全面密切的合作关系。2021年公司获得的产能增量预估能在30%以上。

一周获得50家以上机构调研的上市公司。

  另外,时值一季报披露完毕,机构关注的重点也在各公司业绩表现,在一周获得超50家机构调研的26家公司中,仅谱尼测试(300887.SZ)出现亏损,14家公司一季报净利润增速在100%以上。伊之密(300415.SZ)净利增速达到893%。

  不过,震荡市往往会出现短线交易增加、股票价格变动幅度较大的现象,投资者操作的难度也会加大。“理论上震荡市投资者最好是做择时交易,但必须连续做对两次交易才能实现‘低买高卖’,对于普通投资者来说难度较大。”青岛股票分析师张前行(化名)认为,“这类投资者可以选择降低在股市震荡期间的收益预期,长期持有基本面好、成长性好的价值股。”

  青岛纳格投资股票工作室董事长李阳告诫广大投资者:“投资者可以选择自己看得懂、有把握的行业和公司去投资,不要随风而动,要对投资保持耐心。”

(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)

 (大众报业·风口财经综合整理,素材来源:新浪微博、猫眼电影、21世纪经济报道、中国证券报等)

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